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一文看懂芯片和板块涨跌原因(附相关个股)

2019-03-08 16:19:45阅读(0

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  今日最强风口,芯片概念和集成电路概念今日逆势大涨,最高板块涨幅大于7%,收盘两概念涨幅约3%(大盘跌4.4%),涨停个数分别为11个和10个(有重叠)。芯片的狂热和大盘的大跌形成了鲜明的对比,而催化剂则源于工信部副部长于昨日的讲话。

  催化剂-“整芯助魂”

  工信部副部长王江平3月7日对媒体透露,“去年,工信部在有关部门领导下,规划了一个‘整芯助魂’工程,这个工程实际上已经在紧锣密鼓地推进,对外讲得很少,但工作抓得很紧。国家将会在政策上、资金上给予大力支持,因为芯片、软件等行业都需要迭代发展。我国在许多技术领域的芯片供应方面仍受到”钳制”,资本市场对其抱有非常好的预期,直接就体现在芯片公司的股价上了。本文详细、全面而又用视频让大家都能明白高深莫测的“芯片”到底是什么。

  1.电子行业概览

   A股广受关注的芯片概念属于电子行业下的第3级子行业-集成电路(IC)。

  电子行业分类(申万)

  电子行业产业链

  半导体处于电子行业的核心位置,电子材料设备通过半导体加上被动元件和一些光学显示等器件,“安装在”印制电路板上,构成了终端的手机、PC、工控和汽车电子等领域。

  2.芯片到底是啥

  一个简单的视频,感受一下芯片的内部构造是怎么样的.

   https://v.qq.com/x/page/j0509hyxprf.html

  (芯片的内部结构是怎样的-腾讯视频)

  再来感受一下芯片的制造流程.

  芯片的制造流程图

  芯片制造主要分为设计—制造—测试—封装

  看不明白?那就看看极简芯片制造流程视频吧

   https://v.qq.com/x/page/y03891xn0bp.html

  (一块小小的CPU芯片,凭什么卖那么贵-腾讯视频)

  有了以上的图和视频,对芯片所处的行业位置和内部结构、制造流程应该有大致了解。一个指甲盖大小的芯片里面往往包含了数亿以上的晶体管,制造过程对精密度要求之高,制作工序之复杂可想而知,关于芯片专业性方面的介绍就止步以此了。

  3.该关注哪些上市芯片公司?

  中兴事件禁售引关注和反思:中兴通讯约有25%至30%的元器件由总部在美国的厂商供应,中兴通讯需要的高速ADC/DAC、3D MIMO芯片、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,目前没有国产芯片厂商可提供替代品,大陆在芯片领域的确和欧美有很大的差距。

  芯片各环节大陆企业市占率

  芯片设计端:主要推荐兆易创新603986)、中颖电子300327)、圣邦股份300661)(矮子里挑高个的)

  手机芯片:高通、博通、台湾联发科。世界上一半手机装的是高通芯片,博通是苹果手机的芯片供应商,台湾联发科走的中低端路线,很多国产手机都用,比如魅族、小米和OPPO。AMD和英特尔则几乎垄断了电脑芯片。

  大陆企业芯片设计领域最强的是华为海思。除了通信芯片,海思也做手机用的麒麟芯片,市场份额随着华为手机的增长排进了前10,此次发布的天罡芯片即海思设计。

  2017年全球前十大fabless(百万美元)

  芯片制造端:主要集中于港股,国产三巨头中芯国际、华虹半导体、华立微。不过还是推荐世界龙头台积电(美股可以买)。

  2018年上半年全球前10晶圆代工厂排名:(百万美元)

  芯片封测端:主要推荐国产封测龙头-长电科技600584)(财务数据不好看,但国产芯片领域地位很)

  2017中国十大IC封测厂商营收排名

  芯片设备端:主要推荐国产设备龙头—北方华创002371)(财务数据不好看,但国产芯片领域地位高)

  晶圆厂70%费用用于购买设备,购买设备中70%用于制造环节,制造环节中光刻机30%、刻蚀机25%、镀膜25%。光刻机主要集中在荷兰ASML中,我国上海微电子已经能做出90纳米的刻蚀机,远落后于ASML的7纳米。我国在刻蚀机和镀膜设备中已经取得一定成绩。

  2016年全球前十大半导体设备厂商

  2016年中国前十大半导设备体厂商

  芯片材料端:主要就是上海新阳300236)和江丰电子300666)(财务数据更不好看,国产芯片领域地位较高)

  芯片IDM模式:士兰微600460)(财务数据不好看,但国产芯片IDM模式领域地位高,股性活)(IDM模式即集设计-制造-封测于一体的模式)

  如此梳理一遍后,A股可以关注的芯片上市公司就没有多少家了。

  4.2018年4月至19年1月芯片为何阴跌9个月?

  这么久的阴跌源于半导体销售额增速放缓,以往是20%多的销售增速,现在只有个位数,预期可能还会继续放缓。而16年年中到18年初的半导体销售额增速加快并保持在20%左右,各种涨价预期产生了江丰电子、国科微300672)、士兰微、兆易创新,圣邦股份等半导体大牛股,行业周期对个股影响很大,见下图。

  5.2019年1月至今芯片为何上涨?

  1.电子行业超跌反弹。18年电子行业跌幅排名申万行业前列,跌超40%

  2.创业板商誉暴雷结束后的超跌反弹,带动科技股(芯片,软件等)的反弹

  3.半导体销售额增速是加速下滑的,此次是情绪的反弹而非基本面的支撑

  6.最后总结一下

  仅从行业分析、个股质地角度分析,并不是推荐现在是否买卖。

  芯片设计端:主要是兆易创新、中颖电子、圣邦股份(矮子里挑高个的);

  芯片制造端:主要集中于港股,国产三巨头中芯国际、华虹半导体、华立微。不过还是推荐世界龙头台积电(美股可以买);

  芯片封测端:主要是国产封测龙头-长电科技(财务数据不好看,但国产芯片领域地位很);

  芯片设备端:主要是国产设备龙头—北方华创(财务数据不好看,但国产芯片领域地位高);

  芯片材料端:主要是上海新阳和江丰电子(财务数据更不好看,国产芯片领域地位较高);

  芯片IDM模式:士兰微(财务数据不好看,但国产芯片IDM模式领域地位高,股性活)(IDM模式即集设计-制造-封测于一体的模式)

  股价涨跌看催化剂(如工信部昨日的“整芯助魂”),但更看行业周期(如16年年中至18年初的行业销售额高速增长带动芯片股几倍的上涨)。

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  崔总,清华大学私募基金协会主席,专注市场热点连板龙头股。实战秉持“基本面趋势投资”理念,通过深入研究宏观、行业、公司三个层面的基本面,获取相应层面的α收益。研究企业内在价值,永远在低估时买入内在价值高于账面资产的股票,顺势而为,长期稳定实现低回撤的超额收益。直播间地址:https://t.10jqka.com.cn/circle/10412/

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