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抛弃幻想!继续上涨已无必要 下一轮行情或在5月初开启

2019-03-08 16:55:12阅读(0

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  风险提示:本文仅为三水本人表述自己的思考心得,主要目的在于交流分享感悟,不构成任何操作建议,内容不代表博览财经观点。投资有风险,任何投资决策需依据审慎原则、建立在自己独立思考的基础上。

  写一下中线纲领,下周具体应对,看周日的周策略。

  对于今天行情的变化,做个简单剖析。对于后市,我的结论是,现在市场暂时没有进一步上涨的必要了,下一轮上涨可能在4月底开启。

  1.

  还是那句话,从交易的一致性原则出发:

  我们确实无法预测行情,但我们可以依据自己的体系,制定自己的操作标准,然后严格遵循操作标准,避免“早上觉得牛市高潮了,下午觉得牛市结束了”这样的情绪对操作的扰动。

  这种情绪现在非常剧烈,看看各个股票群就知道了,因为股价波动的弹性容易急速放大人的情绪!

  你的操作标准,可以是任何流派,从技术分析到价值投资到政策分析,到市场行为学。

  操作标准取决于你对市场主要矛盾的认知。由于我本人做政策研究出身,所以我的主要矛盾从来都是政策 市场行为综合判断的结果。

  2.

  概括一下1月4日以来市场主要矛盾的变化。其实我的每日计划里都写过。

  春节前是外资资产配置需求推动,表现形式是估值修复。当时我讨论的重点是,配置牛在A股能否推动市场温和修复,所以持股的重点是低估值机构票的回补,例如天马、欧菲光。

  这段时间,我写了外资风格、电子低估两个角度的文章。

  春节后-2月21日,这个阶段是外资资产配资推动,转向国内市场活跃资金回补(散户和大小游资)阶段,导火线是上证50上涨趋势出来 春节后本就是风格转换时间窗口。

  表现是,创业板指数涨幅开始超越蓝筹指数,开始题材挖掘,我写了关于云计算、智能驾驶的题材概念类文章。

  2月22日周五、2月23日周一跳空高开,券商股开始暴涨,到昨天,是第三阶段,主要矛盾切换为老乡进场,散户扛起流动性换手的大旗。

  由于多年来市场对于券商板块吸纳散户流动性能力的共同认知 2014年下半年“加杠杆”行情的行为模式原型,所以本轮换手强度升级明显快于市场预期,市场开始讨论,现在到底像2014年,还是像1999年“519”行情。

  3.

  所以,现在到底像2014年底,还是1999年?这个问题非常要命。

  因为,像2014年=“加杠杆”乡亲人海战术=金融股雅蠛蝶行情=杠杆牛情绪牛=方向不正确。

  像1999年=决策层需要股市上涨,来帮助解决一些问题=科技股在正确的领域奔跑=科技牛=方向正确

  我为什么昨天前天快速减仓?我为什么昨天看到放心嗨讲话(昨天下午还没有看空研报出来),就很清楚大盘调整的概率增大?

  因为我的主要矛盾,看的是方向正确那条路。

  4.

  回顾1999行情的文章,我之前写过,大部分读者看不懂或者不重视,是正常的。而且正因为如此,多数人早上还觉得大盘可以翻红。

  现在的方向正确和那时的是类似的。

  今年会里最大的任务是什么?

  力??拼雌轿然?,给个高估值。比如当升科技300073)年报40倍PE,荣百锂电要上,要给60-80倍。

  为什么是这?

  决策层去年到现在,反复强调,“目前我们面对的是百年未有的变局”,这么困难的用词,是之前没有出现过的。

  这个变局,我概括为:

  内部要转变经济增长方式,以前投资拉动、劳动密集型拉动,以后要转型;

  外部,自80年代以来,欧美对中国以前采取的是出口技术、扶植市场的战略,现在是看作最有威胁的竞争对手,封杀技术出口。

  从道理上讲,科创确实可以成为棋眼。

  经济转型不能只靠科创完成,但经济转型未来十年间,假设推进较快,成绩、历史地位,似乎可与“南海边画圈”媲美,而科创可能成为转型旗帜,具备很强的符号意义。

  即使不成功,我A也要重视,很显然,前两大PPT:熊安、带路,市场都出现了对应概念的哔涨。

  所以,这轮的主要矛盾,我把它叫做“科创?!?。

  5.

  方星海是科创牛的代言人,回忆一下他的去年下半年来的轨迹。

  时势造英雄。

  之前,他每次讲创新、讲技术进步,都基本在自嗨,没啥人响应的。

  但去年年底开始,情况变了。

  去年年底,嗨哥说,外资才是夹头,在座的各位都是辣鸡,然后外管局调整了QFII额度,然后12月开始,外资配置推动50指数上涨。

  1月底2月初,嗨哥说,我们要活跃市场交易,提供更多的工具,然后现在交易就很活跃,股指期货估计这两周内要放松。

  昨天嗨哥说,现在市场的活跃程度“够了”,不打算马上调高外资持有个股的限额。

  昨晚今早,卖方直接给你搞两个看空报告出来,然后市场整个表现就呵呵了。

  6.

  再细看。

  嗨哥为什么要大力活跃市???

  科创企业哪个风险不高?沪指2400点,风偏那么低,别人科创企业怎么融得到充足的资金?

  嗨哥为什么昨天要讲那些?

  科创7月-8月间上线,你现在把券商搞个一波流,首先方向不对,毫不科创,其次,现在涨完了,7月-8月市场整体估值水平处于下行周期,任务就无法完成了。

  多年经验,券商板块卖方分析师“牛市四连”:

  估值修复(去年底卖方吹PB怎么低估值怎么历史低位)→

  事件驱动(今年初吹科创板和沪伦通带来增量)→

  戴维斯哭晕在厕所的双击(券商业绩出现改善迹象牛市要来了)→

  估值比肩世界巨头(麦子店高盛新街口美林)。

  到戴维斯老湿这里,市场就会出现明显的反身性,预期会快速强化赶顶。所以为了避免7月没法交差,直接用“市场化”的方式,一刀斩断你们的“牛市四连”。

  嗨哥用心良苦!

  7.

  现在科技股表现其实也很强势,是否符合科创牛主要矛盾?

  不符合。

  4K高清概念为什么涨?哦,OLED的下游(长虹海信表现最强),炒的是游资惯性。

  边缘计算为什么涨?上个周末某家券商编的,模式上等于卖方牛市四连。

  芯片软件这两天为什么强?哦,也是重磅消息 前两天的惯性抱团。

  什么才符合?换个角度想,A股怎样炒、什么时候炒,才符合?

  科创是为了培育全球顶尖科技公司,为了让这些公司能更好融资,目前A股里,有跻身全球顶尖实力的科技企业,估值水平要起来,营造一种“A股市场不再炒辣鸡了,只专注于为实体经济转型服务”的氛围。

  这个氛围最好在5月-6月能够维持一个平稳,而且比较好的水平,所以下一轮行情的启动点,很可能在4月底-5月初。

  所以,现在你的重点工作,应该是保住自己前期的胜利果实,撅等下一波行情。抄底搏反弹,注意控制仓位弹性。

  风险提示:本文仅为三水本人表述自己的思考心得,主要目的在于交流分享感悟,不构成任何操作建议,内容不代表博览财经观点。投资有风险,任何投资决策需依据审慎原则、建立在自己独立思考的基础上。

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